2021年基金从业资格《全套三科》考试题库-私募股权投资基金基础知识-第八章 股权投资基金的内部管理-
财会经济-基金从业资格
单选题-某股权投资基金投资4个股权项目A.B.C.D,A项目目前项目价值为1亿元，B项目目前项目价值2亿元，C项目3亿元，D项目5亿，除此之外，基金资产还包括6000万的银行存款，已产生的应付未付管理费用.托管费用等负债总金额3000万元，则当前的基金资 产净值为：（ ）
单选题
A.11．5
B.11．3
C.11．9
D.11．6
我个人认为这个应该是：B
解析：基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值一基金费用等负债，1+2+3+5+0.6-0.3=11.3亿元
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