2021年基金从业资格《全套三科》考试题库-证券投资基金基础知识-第十三章 基金的利润分配与税收-
财会经济-基金从业资格
单选题-假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为150万股.280万股和370万股，每股的收盘价分别为32元.25元和18元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为3000万元，应付税费为4500万元，已出售的基金份额为20000万份，则基金份额净值为（）元。
单选题
A.1.25
B.1.048
C.1.368
D.1.055
我个人认为这个应该是：B
解析：本题考查基金份额净值的计算，基金份额净值=（基金资产-基金负债）/基金总份额（150×32+280×25+370×18 +10000-3000-4500）/20000=1.048（元）。考点基金资产估值的概念
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